Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A INC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202612,61%
  • Ranking213/451
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.

Referencia:MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 18,670166 EUR

Patrimonio (miles de euros):109.380,54

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,75%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo12,61%23,92%1,68%-1,37%27,84%
Categoría7,55%64,32%4,51%-0,68%0,55%
Ranking213/451205/449248/410159/40215/380
Quintil33421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo-2,91%-8,02%34,69%51,93%99,63%
Categoría-1,46%-7,67%59,02%87,90%91,97%
Ranking304/454285/454209/451164/403100/374
Quintil44332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 407/452

Quintil: 5

Volatilidad: 16,22%

Ranking: 337/452

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0345781412

Fecha de constitución: 13/10/2009

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD