Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A INC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202515,67%
  • Ranking191/456
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.

Referencia:MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 15,475583 EUR

Patrimonio (miles de euros):46.118,97

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo15,67%1,68%-1,37%27,84%36,82%
Categoría41,54%4,48%-0,75%0,64%19,16%
Ranking191/456251/418158/41015/38971/355
Quintil34211

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo7,09%12,99%8,23%27,41%137,29%
Categoría13,43%27,58%30,79%57,98%88,13%
Ranking178/458178/458190/425162/40918/343
Quintil22321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,96%

Ranking: 179/425

Quintil: 3

Volatilidad: 16,99%

Ranking: 208/425

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0345781412

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD