Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A1 ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202512,40%
- Ranking71/317
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en una gama diversificada de valores convertibles y otros valores mobiliarios similares, como valores convertibles preferentes, bonos canjeables o pagarés canjeables emitidos por empresas de todo el mundo. El Fondo también puede invertir en valores de tipo fijo y variable, valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo.
Referencia:Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 148,546700 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.663,69
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,67%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 12,40% | 3,09% | 4,29% | -21,28% | -4,62% |
| Categoría | 9,84% | 6,68% | 6,08% | -16,15% | 1,88% |
| Ranking | 71/317 | 240/317 | 174/300 | 254/286 | 261/267 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 3,65% | 6,40% | 12,54% | 20,96% | -0,72% |
| Categoría | 4,08% | 7,00% | 11,94% | 23,71% | 16,68% |
| Ranking | 141/319 | 151/317 | 86/317 | 158/300 | 267/285 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 108/317
Quintil: 2
Volatilidad: 6,08%
Ranking: 244/317
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0352097603
Fecha de constitución: 28/03/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
