Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND I ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20256,41%
- Ranking48/318
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en una gama diversificada de valores convertibles y otros valores mobiliarios similares, como valores convertibles preferentes, bonos canjeables o pagarés canjeables emitidos por empresas de todo el mundo. El Fondo también puede invertir en valores de tipo fijo y variable, valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo.
Referencia:Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 195,256400 EUR
Patrimonio (miles de euros):98.955,54
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 6,41% | 5,15% | 6,37% | -19,73% | -2,72% |
| Categoría | 2,50% | 6,68% | 6,08% | -16,16% | 1,88% |
| Ranking | 48/318 | 187/318 | 80/301 | 238/287 | 240/267 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 2,61% | 3,56% | 11,76% | 18,09% | 9,52% |
| Categoría | 1,27% | 1,33% | 8,22% | 15,00% | 15,27% |
| Ranking | 29/318 | 65/318 | 66/318 | 80/301 | 175/285 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 83/318
Quintil: 2
Volatilidad: 6,00%
Ranking: 232/318
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0352098080
Fecha de constitución: 28/03/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
