Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-US RESPONSIBLE GROWTH E CAP EUR
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:RVI USA CRECIMIENTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202429,73%
- Ranking144/326
- Fecha25/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento a largo plazo de su inversión, en USD, a partir de una cartera de acciones cotizadas, valores relacionados con acciones y derivados gestionados activamente y aplicar un enfoque ESG. El Subfondo invierte en acciones de empresas de cualquier capitalización que, según el Gestor de Inversiones, parecen ofrecer una rentabilidad y perspectivas de crecimiento superiores a la media. En concreto, el Subfondo invierte en todo momento al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones y valores relacionados con acciones de empresas que estén domiciliadas o realicen la mayor parte de sus negocios en EE. UU.
Referencia:S&P 500 Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 883,170000 EUR
Patrimonio (miles de euros):99.082,70
Fecha: 25/11/2024
1 día: -0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 29,73% | 25,25% | -21,81% | 32,59% | 23,80% |
| Categoría | 32,17% | 29,48% | -27,15% | 28,28% | 32,55% |
| Ranking | 144/326 | 245/322 | 68/315 | 85/302 | 155/289 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 8,85% | 14,80% | 35,65% | 25,33% | 110,60% |
| Categoría | 7,90% | 15,03% | 38,54% | 21,42% | 114,15% |
| Ranking | 61/327 | 67/327 | 144/326 | 107/315 | 89/289 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,23%
Ranking: 231/326
Quintil: 4
Volatilidad: 10,93%
Ranking: 281/326
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0361792525
Fecha de constitución: 01/10/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
