Informe del fondo de inversión

EURIZON FUND II-Q-FLEXIBLE R EUR

Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,64%
  • Ranking95/336
  • Fecha10/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de fondo lograr una rentabilidad positiva independientemente de las condiciones del mercado (rentabilidad absoluta). El fondo invierte principalmente, de manera directa o a través de derivados, en renta variable y en bonos corporativos y gubernamentales denominados en cualquier divisa, con una calificación de grado de inversión. Estas inversiones se realizan en cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 185,500000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.208.722,83

Fecha: 10/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo1,64%7,42%4,93%13,74%-13,92%
Categoría0,79%4,03%5,19%6,78%-8,81%
Ranking95/33658/341192/33816/334299/333
Quintil21315

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo2,37%-0,38%14,37%23,56%17,09%
Categoría0,42%-0,13%6,80%15,54%8,56%
Ranking21/336171/33630/33658/331114/322
Quintil13112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 49/344

Quintil: 1

Volatilidad: 6,65%

Ranking: 168/344

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0365359032

Fecha de constitución: 28/07/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR