Informe del fondo de inversión

EURIZON FUND II-Q-FLEXIBLE R EUR

Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20261,42%
  • Ranking52/351
  • Fecha07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de fondo lograr una rentabilidad positiva independientemente de las condiciones del mercado (rentabilidad absoluta). El fondo invierte principalmente, de manera directa o a través de derivados, en renta variable y en bonos corporativos y gubernamentales denominados en cualquier divisa, con una calificación de grado de inversión. Estas inversiones se realizan en cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 185,100000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.187.118,61

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo1,42%7,42%4,93%13,74%-13,92%
Categoría0,64%4,03%5,15%6,75%-8,66%
Ranking52/35160/351199/34816/344307/343
Quintil11315

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo1,93%2,32%9,27%27,09%20,78%
Categoría0,87%1,17%4,75%16,03%8,45%
Ranking58/35171/35149/35140/347103/331
Quintil12112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 62/354

Quintil: 1

Volatilidad: 4,53%

Ranking: 199/354

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0365359032

Fecha de constitución: 28/07/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR