Informe del fondo de inversión
BGF EURO CORPORATE BOND D2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20261,02%
- Ranking103/529
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores mobiliarios corporativos de renta fija con grado de inversión denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:ICE BofAML Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 18,800000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 1,02% | 3,10% | 4,40% | 9,22% | -14,39% |
| Categoría | 0,50% | 2,01% | 4,62% | 7,03% | -12,87% |
| Ranking | 103/529 | 143/531 | 275/521 | 84/509 | 256/479 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,48% | 1,29% | 2,12% | 16,19% | 0,37% |
| Categoría | 0,44% | 1,04% | 1,20% | 13,73% | -0,71% |
| Ranking | 209/532 | 110/532 | 109/521 | 164/503 | 189/468 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 91/527
Quintil: 1
Volatilidad: 3,33%
Ranking: 235/527
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0368266499
Fecha de constitución: 06/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
