Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA PACÍFICORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202629,40%
- Ranking23/125
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico. El Subfondo está diseñado para participar en los mercados en alza a la vez que intenta reducir las pérdidas de los mercados a la baja mediante el uso de derivados. No se garantiza la reducción de pérdidas.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 427,417900 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.799,03
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 29,40% | 19,91% | 8,18% | 10,27% | -25,86% |
| Categoría | 25,66% | 17,00% | 13,69% | 3,76% | -17,62% |
| Ranking | 23/125 | 25/112 | 91/102 | 9/100 | 96/98 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 4,68% | 0,27% | 36,69% | 81,45% | 37,14% |
| Categoría | 3,46% | -0,32% | 36,27% | 73,27% | 45,90% |
| Ranking | 18/132 | 62/132 | 54/113 | 20/98 | 61/94 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,89%
Ranking: 50/113
Quintil: 3
Volatilidad: 26,05%
Ranking: 30/113
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0372739705
Fecha de constitución: 11/07/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
