Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN C ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA PACÍFICORENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202627,81%
- Ranking24/112
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico. El Subfondo está diseñado para participar en los mercados en alza a la vez que intenta reducir las pérdidas de los mercados a la baja mediante el uso de derivados. No se garantiza la reducción de pérdidas.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 471,454400 EUR
Patrimonio (miles de euros):152.229,56
Fecha: 10/07/2026
1 día: -0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 27,81% | 20,57% | 8,77% | 10,89% | -25,45% |
| Categoría | 24,60% | 17,09% | 13,67% | 3,74% | -17,64% |
| Ranking | 24/112 | 13/107 | 86/105 | 4/103 | 98/103 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 2,84% | 16,51% | 42,47% | 78,72% | 39,35% |
| Categoría | 2,57% | 12,99% | 43,72% | 71,22% | 42,50% |
| Ranking | 79/112 | 23/112 | 65/108 | 24/101 | 50/98 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,57%
Ranking: 50/108
Quintil: 3
Volatilidad: 24,89%
Ranking: 17/108
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0372741511
Fecha de constitución: 11/07/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
