Informe del fondo de inversión
VAM FUNDS (LUX) - GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND A CAP USD
Gestora:DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENTDRIEHAUS
Categoría VDOS:INMOBILIARIO INDIRECTOSECTORIALES
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20240,35%
- Ranking311/375
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo. Este Subfondo trata de alcanzar sus objetivos invirtiendo a nivel mundial y principalmente en títulos admitidos a cotización en bolsa de empresas que operan en el sector immobiliario.
Referencia:S&P/Citigroup BMI World Property Ex-US Index (US$ Total Returns)
Última valoración
Valor liquidativo: 149,876496 EUR
Patrimonio (miles de euros):519,93
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | 0,35% | -7,01% | -16,76% | 10,11% | -17,09% |
| Categoría | 5,06% | 6,85% | -25,68% | 28,76% | -13,56% |
| Ranking | 311/375 | 370/374 | 20/343 | 307/332 | 236/300 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | -3,39% | 1,56% | 8,78% | -23,21% | -26,27% |
| Categoría | -1,80% | 2,44% | 16,47% | -15,28% | -5,61% |
| Ranking | 331/378 | 263/377 | 331/375 | 284/331 | 281/296 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,57%
Ranking: 318/375
Quintil: 5
Volatilidad: 17,57%
Ranking: 101/375
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0372758598
Fecha de constitución: 25/07/2008
Divisa: USD
Fija: 2,25%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
