Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A DIS GBP
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA PACÍFICORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202631,63%
- Ranking18/118
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico. El Subfondo está diseñado para participar en los mercados en alza a la vez que intenta reducir las pérdidas de los mercados a la baja mediante el uso de derivados. No se garantiza la reducción de pérdidas.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 708,352764 EUR
Patrimonio (miles de euros):718,09
Fecha: 26/05/2026
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 31,63% | 6,71% | 14,69% | 6,44% | -20,99% |
| Categoría | 25,97% | 17,09% | 13,68% | 3,70% | -17,61% |
| Ranking | 18/118 | 107/113 | 55/111 | 29/109 | 78/109 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 14,26% | 15,60% | 47,62% | 64,27% | 39,64% |
| Categoría | 9,33% | 9,24% | 49,39% | 72,87% | 46,80% |
| Ranking | 8/118 | 12/118 | 66/114 | 67/107 | 58/104 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,98%
Ranking: 67/114
Quintil: 3
Volatilidad: 20,28%
Ranking: 69/114
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0378801590
Fecha de constitución: 25/07/2008
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
