Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY PORTFOLIO P USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202628,62%
- Ranking203/576
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca la revalorización a largo plazo del capital. La Cartera invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de su patrimonio neto en Valores Mobiliarios y Fondos Autorizados de renta variable y/o asimilables que ofrezcan exposición a empresas domiciliadas en Asia o que obtengan una parte mayoritaria de sus ingresos o beneficios de Asia (excluido Japón). Los Valores Mobiliarios de renta variable y asimilables pueden incluir acciones ordinarias, acciones preferentes, warrants y otros derechos para adquirir valores, ADR, EDR y GDR.
Referencia:MSCI All Country Asia ex-Japan (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 26,369012 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.412,62
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,99%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 28,62% | 9,62% | 19,39% | -6,66% | -19,33% |
| Categoría | 21,42% | 12,72% | 12,65% | -0,84% | -12,34% |
| Ranking | 203/576 | 365/547 | 90/548 | 495/521 | 377/503 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,56% | -0,75% | 37,40% | 65,89% | 28,75% |
| Categoría | 2,02% | -0,21% | 30,02% | 55,85% | 36,68% |
| Ranking | 155/584 | 295/584 | 240/567 | 261/525 | 324/480 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,83%
Ranking: 267/572
Quintil: 3
Volatilidad: 24,94%
Ranking: 302/572
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0381553006
Fecha de constitución: 08/09/2008
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 USD
