Informe del fondo de inversión
JPM GLOBAL CONVERTIBLES (EUR) A (ACC) CHF (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20254,40%
- Ranking145/318
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo principal del Subfondo es proporcionar una rentabilidad positiva invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de valores convertibles de todo el mundo. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en valores convertibles de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes. Los valores convertibles pueden incluir cualesquiera instrumentos convertibles o canjeables, como bonos convertibles, pagarés convertibles o acciones preferentes convertibles.
Referencia:Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index (Total Return Gross) Hedged to CHF
Última valoración
Valor liquidativo: 27,774816 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.584,54
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 4,40% | -2,93% | 11,48% | -29,37% | 5,71% |
| Categoría | 2,50% | 6,68% | 6,08% | -16,16% | 1,88% |
| Ranking | 145/318 | 315/318 | 4/301 | 276/287 | 83/267 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 1,09% | 4,19% | 6,83% | 8,30% | 1,16% |
| Categoría | 1,27% | 1,33% | 8,22% | 15,00% | 15,27% |
| Ranking | 147/318 | 43/318 | 176/318 | 254/301 | 254/285 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 155/318
Quintil: 3
Volatilidad: 7,89%
Ranking: 147/318
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0385794523
Fecha de constitución: 12/12/2008
Divisa: CHF
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
