Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) I-A3-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 202611,06%
- Ranking10/29
- Fecha25/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos convertibles, canjeables y vinculados a warrants, así como en obligaciones convertibles en todo el mundo.
Referencia:FTSE Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 291,020000 EUR
Patrimonio (miles de euros):751.505,81
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 11,06% | 14,68% | · | · | · |
| Categoría | 10,60% | 11,80% | 6,98% | 9,14% | -15,35% |
| Ranking | 10/29 | 2/29 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 2,27% | 1,00% | 14,86% | · | · |
| Categoría | 1,30% | 0,56% | 14,05% | 36,44% | 20,62% |
| Ranking | 7/29 | 11/29 | 7/29 | - | |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,26%
Ranking: 6/29
Quintil: 2
Volatilidad: 8,87%
Ranking: 14/29
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0396332305
Fecha de constitución: 23/02/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,44%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000.000,00 CHF
