Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD) I-A1-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20260,86%
- Ranking23/402
- Fecha07/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda y títulos de crédito emitidos por empresas. Al menos dos tercios de las inversiones del subfondo deben tener una calificación entre AAA y BBB- (Standard & Poor's) o tener una calificación similar de otra agencia reconocida o, en la medida en que se trate de una nueva emisión que aún no tenga una calificación oficial: una calificación UBS interna comparable. Al menos dos tercios de las inversiones están denominadas en dolares estadounidenses. Este subfondo promueve características medioambientales y sociales.
Referencia:Bloomberg US Corporate Investment Grade Index USD
Última valoración
Valor liquidativo: 145,249914 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.282,08
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 0,86% | -5,11% | 9,12% | 5,92% | -11,06% |
| Categoría | 0,53% | -5,00% | 7,58% | 2,60% | -6,88% |
| Ranking | 23/402 | 200/399 | 104/381 | 44/339 | 186/325 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 0,22% | 0,19% | -4,64% | 6,49% | 6,76% |
| Categoría | 0,05% | 0,12% | -4,96% | 2,86% | 4,32% |
| Ranking | 156/402 | 157/402 | 183/399 | 115/339 | 78/318 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,41%
Ranking: 197/399
Quintil: 3
Volatilidad: 8,30%
Ranking: 99/399
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0396367277
Fecha de constitución: 23/03/2011
Divisa: USD
Fija: 0,32%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
