Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD) I-A1-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,25%
- Ranking223/399
- Fecha27/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda y títulos de crédito emitidos por empresas. Al menos dos tercios de las inversiones del subfondo deben tener una calificación entre AAA y BBB- (Standard & Poor's) o tener una calificación similar de otra agencia reconocida o, en la medida en que se trate de una nueva emisión que aún no tenga una calificación oficial: una calificación UBS interna comparable. Al menos dos tercios de las inversiones están denominadas en dolares estadounidenses. Este subfondo promueve características medioambientales y sociales.
Referencia:Bloomberg US Corporate Investment Grade Index USD
Última valoración
Valor liquidativo: 139,251538 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.940,48
Fecha: 27/06/2025
1 día: -0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -8,25% | 9,12% | 5,92% | -11,06% | 6,99% |
| Categoría | -7,08% | 7,57% | 2,60% | -6,88% | 5,56% |
| Ranking | 223/399 | 103/396 | 46/351 | 201/337 | 90/328 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -1,18% | -6,12% | -3,50% | 3,14% | -2,87% |
| Categoría | -1,27% | -5,19% | -2,91% | 0,41% | -3,12% |
| Ranking | 197/399 | 230/399 | 243/396 | 132/344 | 81/277 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 253/396
Quintil: 4
Volatilidad: 8,53%
Ranking: 148/396
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0396367277
Fecha de constitución: 23/03/2011
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
