Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD) I-X-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20262,39%
- Ranking82/388
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda y títulos de crédito emitidos por empresas. Al menos dos tercios de las inversiones del subfondo deben tener una calificación entre AAA y BBB- (Standard & Poor's) o tener una calificación similar de otra agencia reconocida o, en la medida en que se trate de una nueva emisión que aún no tenga una calificación oficial: una calificación UBS interna comparable. Al menos dos tercios de las inversiones están denominadas en dolares estadounidenses. Este subfondo promueve características medioambientales y sociales.
Referencia:Bloomberg US Corporate Investment Grade Index USD
Última valoración
Valor liquidativo: 158,483819 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.519,03
Fecha: 08/10/2026
1 día: 0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 2,39% | -4,73% | 9,56% | 6,43% | -10,62% |
| Categoría | 1,92% | -4,64% | 7,09% | 2,97% | -8,68% |
| Ranking | 82/388 | 164/369 | 75/335 | 37/303 | 133/290 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 1,53% | -1,05% | 1,80% | 12,75% | 4,85% |
| Categoría | 1,53% | -0,50% | 1,49% | 8,15% | -0,41% |
| Ranking | 113/395 | 128/395 | 92/387 | 44/331 | 53/287 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 99/387
Quintil: 2
Volatilidad: 5,84%
Ranking: 101/387
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0396368085
Fecha de constitución: 23/03/2011
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
