Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD) I-X-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,04%
- Ranking154/405
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda y títulos de crédito emitidos por empresas. Al menos dos tercios de las inversiones del subfondo deben tener una calificación entre AAA y BBB- (Standard & Poor's) o tener una calificación similar de otra agencia reconocida o, en la medida en que se trate de una nueva emisión que aún no tenga una calificación oficial: una calificación UBS interna comparable. Al menos dos tercios de las inversiones están denominadas en dolares estadounidenses. Este subfondo promueve características medioambientales y sociales.
Referencia:Bloomberg US Corporate Investment Grade Index USD
Última valoración
Valor liquidativo: 154,270887 EUR
Patrimonio (miles de euros):74.071,66
Fecha: 02/10/2025
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -5,04% | 9,56% | 6,43% | -10,62% | 7,53% |
| Categoría | -5,24% | 7,57% | 2,58% | -6,85% | 5,56% |
| Ranking | 154/405 | 87/388 | 35/345 | 180/331 | 66/323 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 1,44% | 3,24% | -2,22% | 4,31% | 5,33% |
| Categoría | 0,67% | 2,22% | -1,90% | -1,44% | 1,30% |
| Ranking | 83/407 | 42/405 | 201/404 | 105/340 | 67/323 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 160/404
Quintil: 2
Volatilidad: 8,85%
Ranking: 125/404
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0396368085
Fecha de constitución: 23/03/2011
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
