Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA VALUE (USD) P-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202613,25%
  • Ranking236/345
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo, de gestión activa, es un fondo de valores que invierte al menos dos tercios de sus activos netos totales en acciones y otras participaciones de capital de sociedades domiciliadas o principalmente activas en los Estados Unidos.El administrador del subfondo combina acciones cuidadosamente seleccionadas de varias compañías y varios sectores con el objetivo de explotar interesantes oportunidades de ganancias mientras mantiene el nivel de riesgo bajo control.

Referencia:MSCI USA (net div. reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 346,498524 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.541,22

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,41%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo13,25%3,50%13,77%19,25%-13,82%
Categoría20,24%6,01%14,27%8,68%-1,34%
Ranking236/345107/320211/30440/288222/264
Quintil42415

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo1,47%1,09%17,46%41,01%50,56%
Categoría2,06%4,37%26,11%53,65%66,09%
Ranking231/352297/352222/340211/304149/262
Quintil45443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,16%

Ranking: 204/339

Quintil: 4

Volatilidad: 13,48%

Ranking: 37/339

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0399005999

Fecha de constitución: 18/03/2013

Divisa: USD

Fija: 1,31%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 USD