Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) P-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202613,35%
  • Ranking572/1439
  • Fecha27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo, de gestión activa, es un fondo de valores que invierte al menos dos tercios de sus activos netos totales en acciones y otras participaciones de capital de sociedades domiciliadas o principalmente activas en los Estados Unidos.El administrador del subfondo combina acciones cuidadosamente seleccionadas de varias compañías y varios sectores con el objetivo de explotar interesantes oportunidades de ganancias mientras mantiene el nivel de riesgo bajo control.

Referencia:MSCI USA (net div. reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 346,784027 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.543,06

Fecha: 27/08/2026

1 día: 0,94%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo13,35%3,50%13,77%19,25%-13,82%
Categoría13,43%4,01%28,05%20,09%-11,25%
Ranking572/1439634/13121104/1216594/1123379/1048
Quintil23532

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,57%2,61%20,41%42,44%50,34%
Categoría2,03%2,71%18,68%61,70%74,78%
Ranking490/1498832/1492275/1394946/1153661/1017
Quintil23154

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,58%

Ranking: 267/1399

Quintil: 1

Volatilidad: 12,28%

Ranking: 658/1399

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0399005999

Fecha de constitución: 18/03/2013

Divisa: USD

Fija: 1,31%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 USD