Informe del fondo de inversión
DWS INVEST LATIN AMERICAN EQUITIES LC
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202613,62%
- Ranking42/119
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en obtener una rentabilidad superior a la media. Al menos el 70% del patrimonio del Subfondo se invierten en acciones, certificados de acciones, certificados de participación y derechos de dividendo, obligaciones convertibles y warrants sobre acciones emitidas por sociedades registradas en un país latinoamericano o tengan su principal actividad comercial en Latinoamérica o que, como sociedades holding, posean principalmente participaciones en sociedades registradas en un país latinoamericano como, por ejemplo, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú o Venezuela.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40 Index in EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 231,870000 EUR
Patrimonio (miles de euros):120.324,60
Fecha: 10/07/2026
1 día: 2,87%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 13,62% | 37,10% | -24,28% | 27,11% | 16,56% |
| Categoría | 10,82% | 30,66% | -27,93% | 29,11% | 12,04% |
| Ranking | 42/119 | 21/123 | 71/124 | 49/123 | 18/122 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 5,93% | -6,30% | 33,83% | 31,95% | 59,23% |
| Categoría | 5,76% | -7,82% | 24,66% | 14,54% | 32,05% |
| Ranking | 51/119 | 28/119 | 45/119 | 40/118 | 26/116 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,14%
Ranking: 61/123
Quintil: 3
Volatilidad: 17,70%
Ranking: 75/123
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0399356780
Fecha de constitución: 01/10/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
