Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EQUITY FUND - SMALL CAPS USA (USD) Q-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202424,10%
  • Ranking32/311
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo es gestionado de forma activa invierte principalmente en valores de renta variable de empresas pequeñas estadounidense, que se caracterizan por un alto grado de flexibilidad e innovación. A partir de un sólido análisis llevado a cabo por nuestros especialistas de inversión locales, el gestor del fondo combina valores de renta variable cuidadosamente seleccionados de diversas empresas de distintos sectores, con el objetivo de aprovechar oportunidades de rendimiento interesantes, a la vez que controla el riesgo

Referencia:Russell 2000 Growth (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 236,697595 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.687,83

Fecha: 20/11/2024

1 día: 1,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo24,10%9,22%-24,06%13,44%40,96%
Categoría18,62%11,89%-10,76%27,54%7,72%
Ranking32/311225/308245/304266/30014/279
Quintil14551

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo3,59%14,03%37,61%-1,97%67,25%
Categoría4,02%12,31%29,33%17,15%66,22%
Ranking164/31464/31135/311225/30595/279
Quintil32142

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,74%

Ranking: 35/311

Quintil: 1

Volatilidad: 18,03%

Ranking: 45/311

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0404627241

Fecha de constitución: 30/09/2015

Divisa: USD

Fija: 0,82%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD