Informe del fondo de inversión
JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND I (ACC) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,73%
- Ranking27/303
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo fundamentalmente en títulos de deuda soberana a corto plazo denominados en EUR emitidos por países que hayan adoptado el EUR como moneda nacional. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en títulos de deuda a corto plazo denominados en EUR emitidos o garantizados por gobiernos de la Eurozona, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos. El Subfondo podrá invertir hasta un 20% en títulos de deuda a corto plazo denominados en EUR y emitidos o garantizados por organizaciones supranacionales. El Subfondo podrá estar concentrado en un número limitado de emisores. En general, la duración media ponderada de la cartera no superará los tres años
Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond 1-3 Years (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 106,680000 EUR
Patrimonio (miles de euros):240.857,29
Fecha: 12/08/2025
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,73% | 3,13% | 3,36% | -3,95% | -0,57% |
| Categoría | 0,51% | 1,64% | 5,69% | -13,33% | -2,59% |
| Ranking | 27/303 | 34/293 | 229/272 | 21/241 | 17/235 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,12% | 0,49% | 3,26% | 5,81% | 3,70% |
| Categoría | 0,18% | 0,37% | 1,56% | 0,36% | -7,51% |
| Ranking | 211/313 | 123/308 | 29/296 | 25/252 | 23/231 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 32/311
Quintil: 1
Volatilidad: 0,98%
Ranking: 257/310
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0408877925
Fecha de constitución: 07/10/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
