Informe del fondo de inversión

BGF ASIAN DRAGON D2 USD

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202610,45%
  • Ranking435/1017
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que ejercen la mayor parte de su actividad económica en Asia, excluido Japón.

Referencia:MSCI AC Asia Ex-Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 65,339559 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo10,45%16,20%14,27%-1,13%-12,72%
Categoría6,54%6,78%15,49%2,04%-12,03%
Ranking435/1017232/1004630/1003601/983465/966
Quintil32443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo3,44%4,41%44,86%39,79%22,08%
Categoría2,71%2,47%27,29%34,29%21,80%
Ranking309/1003428/1017330/1006414/969436/939
Quintil23233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,51%

Ranking: 394/1010

Quintil: 2

Volatilidad: 19,45%

Ranking: 360/1010

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0411709560

Fecha de constitución: 06/06/2011

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD