Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-AUD Q-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,74%
- Ranking1941/2828
- Fecha16/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en AUD. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:Bloomberg AusBond Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 53,938413 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.437,50
Fecha: 16/10/2025
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,74% | -2,88% | -0,17% | -12,82% | -3,89% |
| Categoría | 1,16% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1941/2828 | 2482/2744 | 2298/2643 | 1692/2519 | 2112/2285 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,49% | 1,79% | -5,99% | -7,36% | -19,07% |
| Categoría | 0,45% | 1,85% | 1,00% | 6,07% | -1,78% |
| Ranking | 2532/2841 | 1437/2842 | 2652/2814 | 2326/2605 | 2038/2232 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,65%
Ranking: 2705/2789
Quintil: 5
Volatilidad: 7,58%
Ranking: 949/2789
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0415157915
Fecha de constitución: 03/02/2014
Divisa: AUD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 AUD
