Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-AUD Q-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20266,09%
- Ranking33/2784
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en AUD. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:Bloomberg AusBond Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 56,806612 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.636,76
Fecha: 20/02/2026
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,09% | -4,44% | -2,88% | -0,17% | -12,82% |
| Categoría | 1,50% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,17% |
| Ranking | 33/2784 | 1940/2773 | 2430/2688 | 2247/2588 | 1650/2467 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,85% | 5,99% | -0,95% | -5,00% | -18,57% |
| Categoría | 1,34% | 1,21% | 0,99% | 6,44% | -0,97% |
| Ranking | 40/2781 | 56/2783 | 1527/2771 | 2326/2588 | 2088/2295 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 1581/2779
Quintil: 3
Volatilidad: 7,02%
Ranking: 825/2778
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0415157915
Fecha de constitución: 03/02/2014
Divisa: AUD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 AUD
