Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-AUD Q-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20266,08%
- Ranking34/2784
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en AUD. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:Bloomberg AusBond Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 81,212194 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.788,55
Fecha: 20/02/2026
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,08% | -1,55% | -0,24% | 2,14% | -11,00% |
| Categoría | 1,50% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,17% |
| Ranking | 34/2784 | 1577/2773 | 2134/2688 | 1713/2588 | 1392/2467 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,85% | 5,98% | 2,04% | 2,86% | -8,02% |
| Categoría | 1,34% | 1,21% | 0,99% | 6,44% | -0,97% |
| Ranking | 41/2781 | 57/2783 | 1096/2771 | 1752/2588 | 1635/2295 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 1167/2779
Quintil: 3
Volatilidad: 5,88%
Ranking: 988/2778
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0415158053
Fecha de constitución: 13/12/2013
Divisa: AUD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 AUD
