Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE Q-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,80%
  • Ranking128/237
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.

Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index

Última valoración

Valor liquidativo: 110,619469 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.786,60

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo0,80%3,79%14,10%-6,26%3,64%
Categoría1,03%3,88%7,55%-9,07%0,67%
Ranking128/237114/2366/22532/22166/212
Quintil33112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo-0,34%2,94%6,42%22,57%16,42%
Categoría0,09%1,76%5,02%12,64%6,10%
Ranking157/23816/23721/23713/22825/203
Quintil41111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,89%

Ranking: 12/236

Quintil: 1

Volatilidad: 4,91%

Ranking: 87/236

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0415163723

Fecha de constitución: 05/10/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,46%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF