Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE Q-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20261,03%
  • Ranking15/235
  • Fecha08/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.

Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index

Última valoración

Valor liquidativo: 113,043478 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.880,69

Fecha: 08/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo1,03%1,96%3,79%14,10%-6,26%
Categoría-0,28%2,05%3,89%7,55%-9,07%
Ranking15/235101/234113/2336/22133/217
Quintil13311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo-2,02%1,09%2,78%19,50%20,72%
Categoría-1,02%-0,55%2,17%13,28%4,63%
Ranking171/22014/23580/23526/2298/212
Quintil41211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 10/234

Quintil: 1

Volatilidad: 4,18%

Ranking: 121/234

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0415163723

Fecha de constitución: 05/10/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,46%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF