Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE Q-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20251,67%
- Ranking104/233
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 111,572193 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.731,13
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,67% | 3,79% | 14,10% | -6,26% | 3,64% |
| Categoría | 1,52% | 3,88% | 7,55% | -9,07% | 0,67% |
| Ranking | 104/233 | 112/232 | 6/220 | 32/216 | 66/207 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,35% | 0,37% | 2,87% | 19,08% | 17,94% |
| Categoría | 0,51% | 0,38% | 2,00% | 15,56% | 5,63% |
| Ranking | 158/234 | 159/233 | 66/233 | 44/223 | 15/206 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 66/233
Quintil: 2
Volatilidad: 3,88%
Ranking: 113/233
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0415163723
Fecha de constitución: 05/10/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,46%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
