Informe del fondo de inversión
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE GBP I DIS
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20243,86%
- Ranking204/215
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del subfondo es lograr un crecimiento adecuado del capital e ingresos en la moneda de la clase de acciones teniendo en cuenta el riesgo de inversión. El subfondo invierte sus activos en renta variable, certificados de renta variable, certificados de participación, valores mobiliarios de interés fijo y variable, bonos convertibles y con opciones, bonos cupón cero y otros fondos. Al menos dos terceras partes de los activos del fondo se invertirán en empresas de infraestructuras que directa o indirectamente operan o invierten en activos de infraestructura. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.
Referencia:S&P Global Infrastructure (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 247,667311 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.407,27
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 3,86% | 2,12% | -9,71% | 17,55% | -16,04% |
| Categoría | 15,34% | -0,65% | -3,54% | 21,63% | -10,09% |
| Ranking | 204/215 | 55/211 | 157/196 | 142/186 | 145/159 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | -1,57% | 2,19% | 8,81% | -0,54% | -4,03% |
| Categoría | 1,64% | 8,32% | 20,77% | 13,92% | 23,82% |
| Ranking | 159/216 | 192/215 | 208/215 | 162/196 | 148/158 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,31%
Ranking: 185/213
Quintil: 5
Volatilidad: 11,73%
Ranking: 51/213
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0424512662
Fecha de constitución: 07/05/2009
Divisa: GBP
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 GBP
