Informe del fondo de inversión
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES F USD
Gestora:MEDIOBANCA MANAGEMENT COMPANYMEDIOBANCA GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202618,61%
- Ranking1175/1531
- Fecha14/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es facilitar a los participes el acceso a los mercados financieros emergentes o en vías de desarrollo buscando la apreciación del capital a largo plazo. Al menos dos tercios del patrimonio neto del Subfondo se invertirán, sin restricciones en términos de asignación sectorial, directa o indirectamente a través de instrumentos derivados, en acciones de empresas que tengan su domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad o que coticen en un país emergente o en desarrollo, ya sea en América Latina, Asia (excluido Japón), Europa del Este, Oriente Medio o África, o en acciones de sociedades holding con participaciones significativas en empresas con domicilio social en dichas zonas.
Referencia:MSCI Daily TR Net Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 304,207235 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.602,15
Fecha: 14/10/2026
1 día: -0,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 18,61% | 14,99% | 12,81% | 8,85% | -8,84% |
| Categoría | 26,39% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 1175/1531 | 1077/1476 | 684/1396 | 306/1282 | 102/1195 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,47% | 3,92% | 23,27% | 59,23% | 55,47% |
| Categoría | 0,01% | 0,80% | 31,48% | 76,09% | 47,91% |
| Ranking | 123/1571 | 186/1571 | 1130/1519 | 969/1370 | 231/1156 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,71%
Ranking: 1262/1520
Quintil: 5
Volatilidad: 13,14%
Ranking: 1421/1520
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0424800372
Fecha de constitución: 08/01/2013
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,13%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
