Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD) I-B-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,00%
  • Ranking1266/2216
  • Fecha31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos, pagarés y títulos similares a tasa fija o variable, bonos convertibles, pagarés convertibles, bonos vinculados a warrants y, de forma accesoria, warrants sobre bonos, emitidos o garantizados por prestatarios de mercados emergentes o que llevan a cabo la mayoría de sus actividades económicas en mercados emergentes o que emiten instrumentos que implican exposición crediticia con respecto a los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD) Index

Última valoración

Valor liquidativo: 196,094706 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.608,67

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,00%18,60%9,41%-13,33%6,73%
Categoría-0,63%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1266/221636/2173541/21221123/2055157/1947
Quintil31231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,80%4,48%6,23%23,28%19,99%
Categoría2,00%2,94%3,16%9,28%0,46%
Ranking504/2221250/2217390/2196176/2088100/1895
Quintil21111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 348/2196

Quintil: 1

Volatilidad: 10,25%

Ranking: 311/2196

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0426896022

Fecha de constitución: 19/05/2009

Divisa: USD

Fija: 0,11%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD