Informe del fondo de inversión

QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT E EUR CAP

Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET

Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20263,07%
  • Ranking273/292
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Compartimento es maximizar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de empresas europeas de micro y pequeña capitalización. El Compartimento usará un intenso enfoque de 'valor' con el fin de aprovechar las ineficiencias de valoración en el mercado. El Compartimento invertirá al menos el 75% de su patrimonio (sin incluir el efectivo y los equivalentes al efectivo) en valores de renta variable de empresas cotizadas en bolsas europeas.

Referencia:MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index

Última valoración

Valor liquidativo: 873,760000 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.545,21

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo3,07%11,16%··-12,80%
Categoría8,81%19,84%11,47%12,34%-7,55%
Ranking273/292247/294--239/277
Quintil55--5

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo1,08%3,52%3,05%5,15%-3,91%
Categoría3,39%3,87%17,51%54,07%61,41%
Ranking265/295236/295280/289281/284262/267
Quintil54555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 281/294

Quintil: 5

Volatilidad: 13,65%

Ranking: 23/294

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0428315906

Fecha de constitución: 10/07/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 12,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM > 5,00%)

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR