Informe del fondo de inversión
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT E EUR CAP
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20262,82%
- Ranking296/317
- Fecha09/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Compartimento es maximizar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de empresas europeas de micro y pequeña capitalización. El Compartimento usará un intenso enfoque de 'valor' con el fin de aprovechar las ineficiencias de valoración en el mercado. El Compartimento invertirá al menos el 75% de su patrimonio (sin incluir el efectivo y los equivalentes al efectivo) en valores de renta variable de empresas cotizadas en bolsas europeas.
Referencia:MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index
Última valoración
Valor liquidativo: 871,690000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.545,70
Fecha: 09/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 2,82% | 11,16% | · | · | -12,80% |
| Categoría | 8,94% | 19,86% | 11,45% | 12,27% | -7,51% |
| Ranking | 296/317 | 256/303 | - | - | 242/280 |
| Quintil | 5 | 5 | - | - | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | -1,18% | -0,20% | 4,12% | · | -3,35% |
| Categoría | -1,43% | 0,07% | 15,12% | 51,58% | 59,17% |
| Ranking | 148/325 | 160/324 | 298/309 | - | 276/281 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | - | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 300/310
Quintil: 5
Volatilidad: 14,06%
Ranking: 57/310
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0428315906
Fecha de constitución: 10/07/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 12,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM > 5,00%)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
