Informe del fondo de inversión

QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT S1 EUR CAP

Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET

Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20264,15%
  • Ranking278/317
  • Fecha09/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Compartimento es maximizar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de empresas europeas de micro y pequeña capitalización. El Compartimento usará un intenso enfoque de 'valor' con el fin de aprovechar las ineficiencias de valoración en el mercado. El Compartimento invertirá al menos el 75% de su patrimonio (sin incluir el efectivo y los equivalentes al efectivo) en valores de renta variable de empresas cotizadas en bolsas europeas.

Referencia:MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index

Última valoración

Valor liquidativo: 526,100000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,04

Fecha: 09/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo4,15%13,12%··-11,36%
Categoría8,94%19,86%11,45%12,27%-7,51%
Ranking278/317235/303--220/280
Quintil54--4

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo-1,06%0,21%5,85%·5,73%
Categoría-1,43%0,07%15,12%51,58%59,17%
Ranking131/325103/324285/309-266/281
Quintil325-5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 287/310

Quintil: 5

Volatilidad: 14,09%

Ranking: 53/310

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0428318082

Fecha de constitución: 20/11/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 12,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM > 5,00%)

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR