Informe del fondo de inversión

JPM AGGREGATE BOND A (ACC) USD

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,00%
  • Ranking878/2918
  • Fecha13/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,140150 EUR

Patrimonio (miles de euros):104.190,18

Fecha: 13/10/2026

1 día: 0,48%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,00%-7,33%9,57%1,84%-5,07%
Categoría1,37%0,63%1,94%2,76%-8,91%
Ranking878/29182331/2711599/25121689/2368572/2219
Quintil25242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,96%0,21%2,30%6,07%3,74%
Categoría0,77%-0,15%1,26%9,02%-2,18%
Ranking370/3008955/3003930/28561511/2483802/2177
Quintil12242

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 889/2847

Quintil: 2

Volatilidad: 5,96%

Ranking: 470/2846

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0430493139

Fecha de constitución: 09/11/2009

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:35.000,00 USD