Informe del fondo de inversión

JPM AGGREGATE BOND A (ACC) USD

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,86%
  • Ranking661/2265
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,120735 EUR

Patrimonio (miles de euros):106.511,63

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,86%-7,33%9,57%1,84%-5,07%
Categoría1,71%0,80%1,49%2,45%-9,07%
Ranking661/22651939/2253471/22101498/2156521/2069
Quintil25242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,58%3,23%5,24%8,87%5,44%
Categoría1,08%1,54%3,17%8,41%-2,36%
Ranking402/2264487/2271607/22581221/2175705/2000
Quintil12232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 523/2266

Quintil: 2

Volatilidad: 5,74%

Ranking: 407/2266

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0430493139

Fecha de constitución: 09/11/2009

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:35.000,00 USD