Informe del fondo de inversión

JPM AGGREGATE BOND A (ACC) USD

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,10%
  • Ranking1910/2762
  • Fecha22/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,713458 EUR

Patrimonio (miles de euros):104.943,95

Fecha: 22/04/2026

1 día: 0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,10%-7,33%9,57%1,84%-5,07%
Categoría0,54%0,79%2,08%2,70%-9,16%
Ranking1910/27622377/2745539/26611774/2561619/2435
Quintil45242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,16%-0,60%1,21%4,69%4,95%
Categoría0,78%-0,03%3,52%6,36%-1,55%
Ranking1765/27622110/27611903/27491601/2584855/2315
Quintil44442

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,31%

Ranking: 2312/2759

Quintil: 5

Volatilidad: 6,59%

Ranking: 884/2759

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0430493139

Fecha de constitución: 09/11/2009

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:35.000,00 USD