Informe del fondo de inversión

JPM AGGREGATE BOND A (ACC) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-1,25%
  • Ranking1935/2267
  • Fecha16/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,720000 EUR

Patrimonio (miles de euros):71.875,07

Fecha: 16/07/2026

1 día: -0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,25%2,56%1,29%3,28%-12,63%
Categoría1,45%0,80%1,49%2,45%-9,07%
Ranking1935/2267712/22551543/22121193/21561371/2069
Quintil52434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,80%-0,23%0,69%5,57%-8,50%
Categoría0,21%1,18%2,95%7,15%-2,93%
Ranking1843/22661779/22731682/22601396/21751363/2000
Quintil54444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 1701/2268

Quintil: 4

Volatilidad: 3,73%

Ranking: 1505/2268

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0430493212

Fecha de constitución: 09/11/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:35.000,00 USD