Informe del fondo de inversión
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION C CAP GBP (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,68%
- Ranking1352/2084
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 21,569533 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.948,28
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,68% | 8,51% | 7,31% | -20,61% | 17,48% |
| Categoría | 1,08% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1352/2084 | 913/1991 | 870/1947 | 1704/1851 | 288/1724 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,89% | 2,01% | -1,39% | 3,95% | 19,36% |
| Categoría | 1,57% | 5,17% | 4,16% | 8,95% | 15,30% |
| Ranking | 2050/2126 | 1815/2118 | 1649/2035 | 1377/1921 | 770/1653 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 1359/2036
Quintil: 4
Volatilidad: 6,57%
Ranking: 1429/2036
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0432617032
Fecha de constitución: 01/09/2009
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600.000,00 GBP
