Informe del fondo de inversión
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION C CAP GBP (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20252,00%
- Ranking1331/2082
- Fecha09/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 22,377059 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.967,38
Fecha: 09/10/2025
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,00% | 8,51% | 7,31% | -20,61% | 17,48% |
| Categoría | 4,87% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1331/2082 | 912/1988 | 871/1945 | 1701/1849 | 288/1723 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,66% | 3,96% | -0,01% | 17,30% | 20,39% |
| Categoría | 2,23% | 4,21% | 6,11% | 16,96% | 18,34% |
| Ranking | 1322/2125 | 1114/2125 | 1667/2041 | 1069/1923 | 874/1670 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,25%
Ranking: 1873/2049
Quintil: 5
Volatilidad: 5,74%
Ranking: 1617/2049
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0432617032
Fecha de constitución: 01/09/2009
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600.000,00 GBP
