Informe del fondo de inversión
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION C CAP GBP (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202611,87%
- Ranking23/2083
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 25,180063 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.453,50
Fecha: 09/04/2026
1 día: -1,62%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 11,87% | 2,60% | 8,51% | 7,31% | -20,61% |
| Categoría | 0,36% | 5,97% | 8,48% | 6,05% | -13,66% |
| Ranking | 23/2083 | 1273/2037 | 888/1943 | 841/1894 | 1665/1802 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,96% | 10,01% | 24,16% | 27,87% | 16,50% |
| Categoría | -0,23% | -1,34% | 13,38% | 19,73% | 10,36% |
| Ranking | 141/2087 | 19/2084 | 268/2067 | 484/1893 | 747/1683 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,92%
Ranking: 313/2071
Quintil: 1
Volatilidad: 7,66%
Ranking: 1276/2070
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0432617032
Fecha de constitución: 01/09/2009
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600.000,00 GBP
