Informe del fondo de inversión

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES D EUR

Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202616,40%
  • Ranking38/285
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo a través de inversiones de al menos dos terceras partes de sus activos totales en títulos de renta variable de sociedades que tengan su domicilio social o ejerzan una parte mayoritaria de sus actividades económicas en los Estados Unidos. Las inversiones del Subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana y pequeña capitalización.

Referencia:Russell 3000 Value Index

Última valoración

Valor liquidativo: 818,760000 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.087.198,20

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,43%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo16,40%1,86%15,35%7,32%2,23%
Categoría15,18%6,19%14,17%8,64%-1,33%
Ranking38/285128/285164/282167/27347/249
Quintil13341

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo5,74%15,37%23,56%46,08%63,59%
Categoría4,68%13,69%22,48%49,45%61,95%
Ranking22/28821/28571/285102/27787/248
Quintil11222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,83%

Ranking: 70/285

Quintil: 2

Volatilidad: 8,18%

Ranking: 206/285

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0434928536

Fecha de constitución: 31/10/2001

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR