Informe del fondo de inversión

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES D EUR

Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20263,09%
  • Ranking62/293
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo a través de inversiones de al menos dos terceras partes de sus activos totales en títulos de renta variable de sociedades que tengan su domicilio social o ejerzan una parte mayoritaria de sus actividades económicas en los Estados Unidos. Las inversiones del Subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana y pequeña capitalización.

Referencia:Russell 3000 Value Index

Última valoración

Valor liquidativo: 725,130000 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.029.570,27

Fecha: 08/01/2026

1 día: 0,69%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo3,09%1,86%15,35%7,32%2,23%
Categoría2,73%6,18%14,17%8,64%-1,33%
Ranking62/293128/293170/290174/28147/257
Quintil23341

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo2,74%5,06%3,53%26,54%69,16%
Categoría2,99%5,10%7,63%31,40%67,01%
Ranking172/293136/293123/293154/28190/254
Quintil33332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 138/293

Quintil: 3

Volatilidad: 13,50%

Ranking: 154/293

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0434928536

Fecha de constitución: 31/10/2001

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR