Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BOND BX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20252,36%
  • Ranking355/641
  • Fecha01/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda corporativa a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos corporativos a corto plazo (es decir, con un vencimiento de hasta 3 años), denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 51% de su patrimonio neto en valores con calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 1-3y Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 135,258000 EUR

Patrimonio (miles de euros):90.307,49

Fecha: 01/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo2,36%4,92%4,49%-4,72%-0,07%
Categoría2,03%4,56%6,77%-11,94%-0,46%
Ranking355/641220/628535/60050/566152/546
Quintil32512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,27%0,55%3,12%14,95%7,76%
Categoría0,73%0,82%2,96%15,15%1,81%
Ranking539/647508/645309/639335/587113/529
Quintil54332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 316/637

Quintil: 3

Volatilidad: 0,68%

Ranking: 598/637

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0438548280

Fecha de constitución: 16/07/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR