Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES AMERICA BI CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-11,87%
  • Ranking1142/1167
  • Fecha16/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones de sociedades cotizadas en los mercados regulados americanos. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.075,142217 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.213,13

Fecha: 16/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-11,87%16,95%13,50%-14,14%28,98%
Categoría-3,75%28,44%19,78%-11,40%34,30%
Ranking1142/1167951/1133869/1059396/1009664/931
Quintil55524

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo3,49%10,12%-4,19%11,07%41,40%
Categoría4,35%15,69%5,69%41,26%97,01%
Ranking809/11831061/11771090/1150982/1036861/918
Quintil45555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,43%

Ranking: 1118/1152

Quintil: 5

Volatilidad: 15,53%

Ranking: 858/1150

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0439765248

Fecha de constitución: 07/10/2013

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD