Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES AMERICA BI CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-0,98%
  • Ranking979/1195
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones de sociedades cotizadas en los mercados regulados americanos. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.128,285229 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.488,58

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-0,98%-6,60%16,95%13,50%-14,14%
Categoría2,46%3,81%28,44%20,10%-11,48%
Ranking979/11951123/1165944/1128861/1057404/1003
Quintil55553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,94%-3,47%14,56%19,90%22,66%
Categoría2,35%-0,22%27,90%59,24%70,15%
Ranking451/11821078/11941051/11781012/1073861/951
Quintil25555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 1132/1179

Quintil: 5

Volatilidad: 12,78%

Ranking: 453/1178

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0439765248

Fecha de constitución: 07/10/2013

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD