Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES AMERICA BI CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-7,81%
  • Ranking1114/1182
  • Fecha19/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones de sociedades cotizadas en los mercados regulados americanos. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.124,656825 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.279,67

Fecha: 19/11/2025

1 día: 0,72%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-7,81%16,95%13,50%-14,14%28,98%
Categoría1,57%28,44%19,79%-11,40%34,30%
Ranking1114/1182961/1145872/1072409/1019668/940
Quintil55534

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-0,04%1,84%-5,91%17,65%37,22%
Categoría0,28%4,24%2,47%48,26%90,95%
Ranking753/1213828/12111059/1175980/1061858/947
Quintil44555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 1015/1175

Quintil: 5

Volatilidad: 17,26%

Ranking: 694/1175

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0439765248

Fecha de constitución: 07/10/2013

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD