Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EUROPEAN EQUITY FUND A ACC EUR

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202612,33%
  • Ranking399/1176
  • Fecha27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas cotizadas y/o domiciliadas en Europa, o establecidas fuera de Europa pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en Europa. El Subfondo se gestionará de forma activa. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.

Referencia:MSCI Europe NR

Última valoración

Valor liquidativo: 92,180000 EUR

Patrimonio (miles de euros):90.431,92

Fecha: 27/08/2026

1 día: -0,68%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo12,33%16,88%13,19%13,36%-13,02%
Categoría11,62%16,29%7,11%14,82%-12,46%
Ranking399/1176415/1122134/1074609/1031522/988
Quintil22133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo0,64%0,58%15,47%57,57%49,23%
Categoría1,41%4,01%18,85%47,26%44,73%
Ranking890/12211158/1212730/1168170/1050344/974
Quintil45412

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,48%

Ranking: 498/1164

Quintil: 3

Volatilidad: 9,03%

Ranking: 1079/1164

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0440694585

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD