Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EUROPEAN EQUITY FUND A ACC EUR

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202510,20%
  • Ranking192/1384
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas cotizadas y/o domiciliadas en Europa, o establecidas fuera de Europa pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en Europa. El Subfondo se gestionará de forma activa. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.

Referencia:MSCI Europe NR

Última valoración

Valor liquidativo: 77,370000 EUR

Patrimonio (miles de euros):57.423,43

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,95%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo10,20%13,19%13,36%-13,02%20,54%
Categoría6,26%7,80%13,69%-11,85%23,56%
Ranking192/1384203/1370706/1338652/1291995/1233
Quintil11335

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-0,74%1,95%11,40%46,81%61,42%
Categoría-2,28%-0,65%4,86%33,27%56,00%
Ranking178/1387232/1385125/1376118/1323495/1197
Quintil11113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,08%

Ranking: 114/1371

Quintil: 1

Volatilidad: 10,68%

Ranking: 1020/1371

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0440694585

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD