Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EUROPEAN EQUITY FUND A ACC EUR

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202516,15%
  • Ranking145/1374
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas cotizadas y/o domiciliadas en Europa, o establecidas fuera de Europa pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en Europa. El Subfondo se gestionará de forma activa. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.

Referencia:MSCI Europe NR

Última valoración

Valor liquidativo: 81,550000 EUR

Patrimonio (miles de euros):74.391,12

Fecha: 02/10/2025

1 día: 1,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo16,15%13,19%13,36%-13,02%20,54%
Categoría11,36%7,80%13,67%-11,84%23,55%
Ranking145/1374203/1359698/1327654/1280988/1224
Quintil11335

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo2,67%4,59%16,67%65,85%68,74%
Categoría4,07%4,27%8,67%48,41%60,42%
Ranking959/1380379/137790/137370/1322414/1213
Quintil42112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,21%

Ranking: 92/1374

Quintil: 1

Volatilidad: 10,47%

Ranking: 1073/1374

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0440694585

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD