Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EUROPEAN EQUITY FUND A ACC EUR

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202613,00%
  • Ranking147/1023
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas cotizadas y/o domiciliadas en Europa, o establecidas fuera de Europa pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en Europa. El Subfondo se gestionará de forma activa. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.

Referencia:MSCI Europe NR

Última valoración

Valor liquidativo: 92,730000 EUR

Patrimonio (miles de euros):91.749,66

Fecha: 10/07/2026

1 día: -0,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo13,00%16,88%13,19%13,36%-13,02%
Categoría9,82%16,20%7,09%14,80%-12,42%
Ranking147/1023372/1020130/1006578/983498/947
Quintil12133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo3,97%4,69%15,48%60,40%53,63%
Categoría3,81%5,99%16,72%45,65%47,23%
Ranking432/1024709/1027487/1021116/983300/928
Quintil34312

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,87%

Ranking: 137/1030

Quintil: 1

Volatilidad: 7,35%

Ranking: 1003/1030

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0440694585

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD