Informe del fondo de inversión
UBS(LUX)FS-MSCI EMU VALUE UCITS ETF (EUR) A-DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20245,01%
- Ranking37/62
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI EMU Value (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice ponderado por capitalización de mercado ajustado por flotación libre que está diseñado para medir el desempeño del mercado de valores de valores de estilo valor de países dentro de la UEM (Unión Económica y Monetaria Europea).
Referencia:MSCI EMU Value
Última valoración
Valor liquidativo: 43,853300 EUR
Patrimonio (miles de euros):143.689,81
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | 5,01% | 14,35% | -8,98% | 17,38% | -10,35% |
| Categoría | 1,65% | 14,29% | -9,80% | 16,70% | -8,27% |
| Ranking | 37/62 | 44/61 | 28/58 | 40/53 | 46/52 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | -3,67% | 0,61% | 10,43% | 10,21% | 16,36% |
| Categoría | -4,44% | -2,49% | 6,90% | 5,25% | 13,58% |
| Ranking | 40/62 | 18/62 | 36/62 | 31/58 | 45/52 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,35%
Ranking: 36/62
Quintil: 3
Volatilidad: 11,43%
Ranking: 11/62
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0446734369
Fecha de constitución: 02/10/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
