Informe del fondo de inversión

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I EUR

Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202620,58%
  • Ranking29/338
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo a través de inversiones de al menos dos terceras partes de sus activos totales en títulos de renta variable de sociedades que tengan su domicilio social o ejerzan una parte mayoritaria de sus actividades económicas en los Estados Unidos. Las inversiones del Subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana y pequeña capitalización.

Referencia:Russell 3000 Value Index

Última valoración

Valor liquidativo: 818,520000 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.519.705,05

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo20,58%2,76%16,37%8,26%3,14%
Categoría18,68%6,01%14,27%8,67%-1,33%
Ranking29/338115/314147/298138/28232/258
Quintil12331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo2,48%10,72%26,58%50,74%73,87%
Categoría2,66%8,69%24,44%51,78%65,01%
Ranking104/34517/34144/33287/29136/256
Quintil21121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,92%

Ranking: 53/332

Quintil: 1

Volatilidad: 8,20%

Ranking: 222/332

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0454739615

Fecha de constitución: 31/10/2001

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 0,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR