Informe del fondo de inversión

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I EUR

Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20263,11%
  • Ranking60/293
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo a través de inversiones de al menos dos terceras partes de sus activos totales en títulos de renta variable de sociedades que tengan su domicilio social o ejerzan una parte mayoritaria de sus actividades económicas en los Estados Unidos. Las inversiones del Subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana y pequeña capitalización.

Referencia:Russell 3000 Value Index

Última valoración

Valor liquidativo: 699,900000 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.029.570,27

Fecha: 08/01/2026

1 día: 0,69%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo3,11%2,76%16,37%8,26%3,14%
Categoría2,73%6,18%14,17%8,64%-1,33%
Ranking60/293108/293139/290140/28131/257
Quintil22331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo2,82%5,29%4,44%29,93%76,77%
Categoría2,99%5,10%7,63%31,40%67,01%
Ranking154/293109/293105/293115/28161/254
Quintil32232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 108/293

Quintil: 2

Volatilidad: 13,51%

Ranking: 153/293

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0454739615

Fecha de constitución: 31/10/2001

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 0,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR