Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 ACC PLN (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202513,28%
  • Ranking18/361
  • Fecha20/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 30,167840 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.635,44

Fecha: 20/11/2025

1 día: -0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo13,28%-0,20%21,10%-9,06%-9,49%
Categoría3,55%5,09%6,69%-8,71%1,22%
Ranking18/361306/3585/354261/353334/345
Quintil15145

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,85%3,16%13,50%41,31%13,92%
Categoría-0,02%1,30%3,96%15,74%8,01%
Ranking108/36171/36116/36117/352144/341
Quintil21113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,02%

Ranking: 28/358

Quintil: 1

Volatilidad: 4,89%

Ranking: 212/358

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0455362383

Fecha de constitución: 15/10/2009

Divisa: PLN

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD