Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-EQUITY EMERGING MARKETS LTE Z EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202412,14%
- Ranking870/1498
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y obtener una rentabilidad total acorde con la de los mercados de renta variable emergentes (medida por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en valores de renta variable emitidos por empresas de mercados emergentes, incluidos China y Rusia. En concreto, el fondo invertirá normalmente, al menos, el 90% de su patrimonio neto en renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable, incluidos bonos convertibles, que se negocien o se emitan por empresas que estén incluidas en el índice de referencia.
Referencia:MSCI Emerging Markets ESG Universal Index
Última valoración
Valor liquidativo: 317,630000 EUR
Patrimonio (miles de euros):870.950,28
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 12,14% | 4,40% | -16,54% | 5,24% | 7,79% |
| Categoría | 14,28% | 6,75% | -18,58% | 7,94% | 6,81% |
| Ranking | 870/1498 | 780/1429 | 506/1352 | 582/1257 | 619/1148 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,71% | 5,44% | 14,63% | -3,86% | 15,18% |
| Categoría | -0,63% | 5,24% | 17,54% | -2,68% | 19,42% |
| Ranking | 728/1507 | 760/1505 | 882/1490 | 542/1346 | 615/1139 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,40%
Ranking: 969/1492
Quintil: 4
Volatilidad: 10,55%
Ranking: 712/1492
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0457148020
Fecha de constitución: 11/12/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,22%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
