Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-BOND ITALY FLOATING RATE LTE Z EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20243,66%
- Ranking14/311
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y obtener una rentabilidad acorde con la del mercado de bonos gubernamentales de tipo variable de Italia (medida por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales de tipo variable de Italia. Por lo general, el fondo opta por la inversión directa, pero ocasionalmente podrá invertir a través de derivados. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 80% de su patrimonio neto en deuda de tipo variable e instrumentos relacionados con la deuda, incluidos instrumentos del mercado monetario, emitidos por el gobierno de Italia.
Referencia:FTSE MTS Italy CCT - ex-Bank of Italy Index
Última valoración
Valor liquidativo: 150,900000 EUR
Patrimonio (miles de euros):69.002,97
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 3,66% | 4,31% | -0,58% | -0,38% | 1,32% |
| Categoría | 1,36% | 5,70% | -13,37% | -2,61% | 3,47% |
| Ranking | 14/311 | 222/291 | 6/260 | 17/254 | 181/245 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,33% | 0,69% | 4,39% | 7,00% | 9,14% |
| Categoría | -0,58% | 0,55% | 5,09% | -8,22% | -7,12% |
| Ranking | 104/325 | 124/320 | 200/306 | 4/261 | 5/243 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 217/314
Quintil: 4
Volatilidad: 1,02%
Ranking: 286/314
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0457148533
Fecha de constitución: 11/12/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
