Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-ASIA FLEXIBLE (USD) I-A1-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 202411,71%
- Ranking44/523
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte una gran proporción de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, instituciones públicas y paraestatales y las empresas cuyo domicilio social se encuentra en Asia o que son principalmente activos en Asia. El medio con el objetivo de inversión a largo plazo del Subfondo es lograr un rendimiento total de la competencia.
Referencia:JP Morgan Asia Credit Index (JACI) USD
Última valoración
Valor liquidativo: 136,593448 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.105,12
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 11,71% | 0,99% | -10,51% | 2,85% | -1,03% |
| Categoría | 6,42% | -1,09% | -3,83% | 9,87% | -2,72% |
| Ranking | 44/523 | 201/518 | 331/490 | 222/457 | 205/405 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 1,81% | 5,40% | 14,90% | -0,43% | 1,68% |
| Categoría | 1,16% | 3,94% | 8,57% | 0,78% | 7,88% |
| Ranking | 133/523 | 80/523 | 48/519 | 192/489 | 185/387 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,96%
Ranking: 79/519
Quintil: 1
Volatilidad: 4,14%
Ranking: 281/519
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0464245819
Fecha de constitución: 03/11/2010
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
