Informe del fondo de inversión
AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO A HKD
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20252,08%
- Ranking163/1067
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es lograr la revalorización del capital y el crecimiento de los ingresos a largo plazo. El subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera de valores de renta variable de las empresas en la región de Asia ex-Japón, que son determinados por el gestor de inversiones a ser infravalorado. El universo de inversión del subfondo se compondrá de los países que figuran en el índice MSCI AC Asia ex Japón y el índice MSCI Frontier Markets Index, si bien el subfondo puede invertir en valores fuera del índice MSCI AC Asia ex Japón y el índice MSCI Frontier Markets Index.
Referencia:MSCI All Country Asia ex-Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 23,827108 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,35
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,60%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,08% | 15,63% | 2,71% | -15,85% | 15,53% |
| Categoría | -2,59% | 15,39% | 2,13% | -12,10% | 10,73% |
| Ranking | 163/1067 | 570/1066 | 429/1042 | 631/1020 | 318/976 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,88% | 1,52% | -2,08% | 7,72% | 36,80% |
| Categoría | 0,74% | -0,16% | 0,75% | 12,29% | 37,04% |
| Ranking | 243/1070 | 340/1065 | 767/1064 | 573/1028 | 387/945 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 909/1066
Quintil: 5
Volatilidad: 14,01%
Ranking: 493/1066
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0469268204
Fecha de constitución: 30/11/2009
Divisa: HKD
Fija: 1,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000,00 HKD
