Informe del fondo de inversión
AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO S USD
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202518,69%
- Ranking95/1053
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es lograr la revalorización del capital y el crecimiento de los ingresos a largo plazo. El subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera de valores de renta variable de las empresas en la región de Asia ex-Japón, que son determinados por el gestor de inversiones a ser infravalorado. El universo de inversión del subfondo se compondrá de los países que figuran en el índice MSCI AC Asia ex Japón y el índice MSCI Frontier Markets Index, si bien el subfondo puede invertir en valores fuera del índice MSCI AC Asia ex Japón y el índice MSCI Frontier Markets Index.
Referencia:MSCI All Country Asia ex-Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 36,787477 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.472,68
Fecha: 02/10/2025
1 día: 2,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 18,69% | 17,77% | 4,70% | -14,38% | 17,69% |
| Categoría | 4,66% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
| Ranking | 95/1053 | 394/1048 | 341/1024 | 558/1002 | 297/959 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 8,38% | 15,81% | 13,23% | 47,45% | 72,06% |
| Categoría | 5,23% | 7,99% | 2,05% | 22,56% | 36,82% |
| Ranking | 243/1066 | 112/1066 | 139/1052 | 72/1010 | 133/949 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,12%
Ranking: 158/1063
Quintil: 1
Volatilidad: 13,17%
Ranking: 348/1063
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0469271414
Fecha de constitución: 30/11/2009
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 USD
