Informe del fondo de inversión
INCOMETRIC FUND - GLOBAL VALOR I EUR
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,23%
- Ranking5/191
- Fecha01/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener un rendimiento total en su moneda de referencia mediante la gestión activa de una cartera diversificada que invierta en renta variable mundial, con especial atención a las empresas de capitalización bursátil de tamaño medio.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 332,040000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.964,77
Fecha: 01/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
| INCOMETRIC FUND - GLOBAL VALOR I EUR | |
| RVI GLOBAL SMALL/MID CAP |
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -0,23% | 13,61% | -0,22% | -30,27% | 14,89% |
| Categoría | -11,57% | 15,27% | 11,56% | -14,59% | 25,43% |
| Ranking | 5/191 | 93/189 | 168/178 | 157/175 | 146/164 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -4,84% | -0,23% | 4,47% | -11,72% | 36,26% |
| Categoría | -10,51% | -11,96% | -3,32% | 2,17% | 83,73% |
| Ranking | 20/191 | 3/191 | 10/189 | 147/175 | 126/138 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 8/189
Quintil: 1
Volatilidad: 8,99%
Ranking: 186/189
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0471596287
Fecha de constitución: 06/01/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,55%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000,00 EUR
