Informe del fondo de inversión

AB FCP II-EMERGING MARKETS VALUE PORTFOLIO I EUR

Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202412,78%
  • Ranking674/1498
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión de la cartera es lograr un crecimiento de capital a largo plazo. Para lograr este objetivo el Subfondo invertirá principalmente, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos, en valores de renta variable de empresas con domicilio en los mercados emergentes o que realicen operaciones, principalmente en los mercados emergentes. Dentro de este marco de inversiones, la cartera puede invertir en empresas de cualquier tamaño y en cualquier sector de mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 58,330000 EUR

Patrimonio (miles de euros):4,33

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,50%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo12,78%11,35%-15,25%20,07%-6,40%
Categoría13,12%6,75%-18,58%7,94%6,81%
Ranking674/1498203/1429378/1352138/12571028/1148
Quintil31215

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-2,20%0,85%16,15%5,82%28,11%
Categoría-1,72%3,92%16,62%-4,37%18,94%
Ranking852/15071279/1505586/1489201/1346249/1139
Quintil35212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,42%

Ranking: 940/1492

Quintil: 4

Volatilidad: 9,72%

Ranking: 1079/1492

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0474580726

Fecha de constitución: 26/02/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR