Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV I-LATIN AMERICAN EQUITY FUND S ACC USD

Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202513,49%
  • Ranking118/165
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo de inversión es lograr el retorno total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos del subfondo en acciones y valores relacionados con la renta variable de las empresas con sus domicilio social en un país de América Latina, y/o de las empresas que realicen la mayor parte de sus actividades empresariales en un país de América Latina, y/o de sociedades de cartera que tengan la mayor parte de sus activos en empresas con domicilio social en un país de América Latina.

Referencia:MSCI EM Latin America 10/40 Net Total Return (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 2.889,227362 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,92

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,83%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo13,49%-25,95%22,21%8,72%-9,55%
Categoría16,80%-27,85%28,68%12,53%-8,17%
Ranking118/165104/166114/165118/164113/169
Quintil44444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo-0,83%3,04%-1,39%9,42%21,45%
Categoría-1,31%4,20%1,22%18,31%33,08%
Ranking76/164102/164146/165126/164120/158
Quintil34544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,43%

Ranking: 147/166

Quintil: 5

Volatilidad: 14,52%

Ranking: 121/166

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0476875785

Fecha de constitución: 26/07/2010

Divisa: USD

Fija: 1,92%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD