Informe del fondo de inversión
UBS(LUX)FS-MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (USD) A-DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202412,76%
- Ranking799/1498
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI Emerging Markets (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre que está diseñado para medir el desempeño del mercado de valores de los mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 103,917403 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.394.886,70
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 12,76% | 3,05% | -17,16% | 3,49% | 5,69% |
| Categoría | 14,28% | 6,75% | -18,58% | 7,94% | 6,81% |
| Ranking | 799/1498 | 968/1429 | 556/1352 | 717/1257 | 775/1148 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,00% | 6,06% | 15,96% | -6,11% | 10,43% |
| Categoría | -0,63% | 5,24% | 17,54% | -2,68% | 19,42% |
| Ranking | 892/1507 | 574/1505 | 732/1490 | 627/1346 | 747/1139 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,58%
Ranking: 654/1492
Quintil: 3
Volatilidad: 10,26%
Ranking: 817/1492
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0480132876
Fecha de constitución: 12/11/2010
Divisa: USD
Fija: 0,22%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
