Informe del fondo de inversión
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A DIS ANNUAL EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202614,69%
- Ranking228/2307
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 20,840000 EUR
Patrimonio (miles de euros):66.690,52
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 14,69% | 5,09% | 1,59% | 3,15% | -17,42% |
| Categoría | 5,48% | 5,79% | 8,51% | 6,14% | -14,03% |
| Ranking | 228/2307 | 937/2192 | 1743/1999 | 1473/1916 | 1472/1798 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,90% | 1,81% | 15,59% | 27,85% | 6,27% |
| Categoría | 1,31% | 0,80% | 6,74% | 25,94% | 13,65% |
| Ranking | 2066/2384 | 627/2379 | 278/2279 | 885/1936 | 1260/1705 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,20%
Ranking: 301/2317
Quintil: 1
Volatilidad: 8,41%
Ranking: 1097/2315
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0482498176
Fecha de constitución: 29/04/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
