Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA MULTI-ASSET MODERATE EUR A EUR CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20265,22%
- Ranking397/796
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca generar apreciación de capital mediante un enfoque de inversión flexible centrado en la diversificación y el control de riesgos. Para ello, invertirá sus activos, directa o indirectamente, en una cartera global compuesta por renta fija, bonos de tipo variable, acciones y bonos convertibles, siguiendo estrategias innovadoras de rentabilidad absoluta, como estrategias de volatilidad o valor relativo (incluyendo estrategias de neutralidad de mercado de renta variable, arbitraje de bonos convertibles y estrategias basadas en eventos), estrategias de renta fija (incluyendo valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, arbitraje de renta fija) o estrategias de materias primas (incluyendo estrategias múltiples). El Subfondo podrá, en cualquier momento, invertir entre el 20% y el 60% de sus activos en renta variable.
Referencia:40% MSCI ACWI Net Return EUR (USD covered by 50%), 35% ICE BofA 1-10 Yr Euro Broad Market y 25% €STR
Última valoración
Valor liquidativo: 160,042800 EUR
Patrimonio (miles de euros):104.034,36
Fecha: 27/08/2026
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,22% | 4,71% | 7,29% | 7,85% | -9,69% |
| Categoría | 5,79% | 4,48% | 7,40% | 4,88% | -11,20% |
| Ranking | 397/796 | 385/747 | 375/716 | 275/686 | 219/644 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,04% | 3,72% | 8,07% | 22,87% | 16,66% |
| Categoría | 0,93% | 1,13% | 8,87% | 23,32% | 11,48% |
| Ranking | 289/813 | 24/808 | 392/777 | 364/705 | 280/627 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 365/779
Quintil: 3
Volatilidad: 7,11%
Ranking: 383/779
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0491316153
Fecha de constitución: 05/03/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
