Informe del fondo de inversión

MATTHEWS ASIA FUNDS-PACIFIC TIGER FUND A CAP USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,54%
  • Ranking598/1057
  • Fecha08/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón.

Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 15,471924 EUR

Patrimonio (miles de euros):31.575,81

Fecha: 08/07/2025

1 día: 0,70%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-2,54%10,05%-9,17%-17,52%4,14%
Categoría-2,78%15,38%2,13%-12,10%10,75%
Ranking598/1057865/10561008/1032722/1010616/966
Quintil35544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo0,26%14,16%-3,10%-11,21%-2,78%
Categoría-0,36%10,03%0,20%8,03%29,62%
Ranking534/1068474/1057775/1054991/1018854/935
Quintil33455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,20%

Ranking: 792/1065

Quintil: 4

Volatilidad: 13,18%

Ranking: 424/1065

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0491815824

Fecha de constitución: 26/08/2010

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD