Informe del fondo de inversión

MATTHEWS ASIA FUNDS-PACIFIC TIGER FUND A CAP USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20265,23%
  • Ranking116/1031
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón.

Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 19,057816 EUR

Patrimonio (miles de euros):31.575,81

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,59%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo5,23%14,08%10,05%-9,17%-17,52%
Categoría2,98%6,78%15,49%2,03%-12,03%
Ranking116/1031329/1018841/1016972/996699/974
Quintil12554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo6,38%5,37%20,41%13,12%-1,91%
Categoría3,53%3,79%9,91%24,07%20,79%
Ranking119/1031283/1031274/1018836/982813/928
Quintil12255

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,19%

Ranking: 321/1014

Quintil: 2

Volatilidad: 14,95%

Ranking: 171/1014

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0491815824

Fecha de constitución: 26/08/2010

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD